آیا تا به حال به نمودارهای مختلفی که در تحلیل بازار سرمایه استفاده می‌شود، توجه کرده‌اید؟ این نمودارها، زبان بصری بازارهای مالی هستند و به ما کمک می‌کنند تا روند قیمت‌ها، الگوها و نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنیم. اما انواع نمودار تحلیل تکنیکال بسیار متنوع هستند و هر کدام اطلاعات خاصی را در اختیار ما قرار می‌دهند.
در این مقاله، قصد داریم به بررسی انواع مختلف نمودارهای تحلیل تکنیکال بپردازیم و به شما کمک کنیم تا بتوانید با استفاده از این ابزار قدرتمند، تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتری اتخاذ کنید. با مطالعه این مقاله، شما قادر خواهید بود تا انواع نمودار تحلیل تکنیکال را تشخیص داده و کاربرد هر یک را درک کنید.
چرا شناخت انواع نمودار تحلیل تکنیکال مهم است؟
با شناخت انواع نمودار تحلیل تکنیکال، شما می‌توانید:
- تغییرات قیمت را بهتر درک کنید.
- الگوهای قیمتی را شناسایی کنید.
- نقاط ورود و خروج مناسب را تشخیص دهید.
- تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتری اتخاذ کنید.
- ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید.
معرفی انواع نمودارهای معامله‌گری
قبل از شروع تحلیل و ترید باید بدانید که نمودارها چه تفاوتی با هم دارند و چگونه باید نمودار درست را انتخاب کنیم و در هر نموداری نحوه تحلیل به چه صورت است. نمودارها انواع بسیار زیادی دارند؛ ولی همه آنها قابل‌استفاده برای ترید نیستند، ما از کل شاخص‌های نموداری آنهایی را انتخاب کردیم که برای ترید مناسب است و معمولاً استفاده می‌شود.
نمودار خطی
یکی از ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین نمودارها در تحلیل تکنیکال، نمودار خطی است. نمودار خطی از به هم متصل‌کردن قیمت نهایی (قیمت ابتدایی) در هر روز تشکیل می‌شود. شاید در ابتدا تصور کنید این نمودار دیتای قابل‌توجهی به ما نمی‌دهد؛ ولی باید گفت بسیاری از اندیکاتورها و مبانی ترید از نمودار خطی تشکیل شده است.
از مهم‌ترین کاربردهای نمودار خطی در ترید می‌توان به اندیکاتور موینگ‌اوریج MovingAvrage نام برد و همچنین این نمودار ساختار پایه در اندیکاتورهای آر اس آی RSI و مکدی Macd و ابرهای ایچیموکو Ichimocu است. پس شناخت و کار با این شکل از نمودار همیشه در ترید مهم بوده و هست.
سیاری از اندیکاتورها و مبانی ترید از نمودار خطی تشکیل شده است
نمودار میله‌ای
نمودار میله‌ای یک نمودار ساده و کاربردی در ترید و بسیاری از مشاغل دیگر است. نمودار میله‌ای حجم خریدوفروش را در هر روز (تایم انتخابی) به شما نمایش می‌دهد. در برنامه تریدینگ ویو شما می‌توانید از نمودار میله‌ای با عنوان ولوم Volium استفاده کنید. نمودار میله‌ای نیز در بسیاری از اندیکاتورها مانند اندیکاتور مکدی Macd کاربرد عالی دارد.
اندیکاتور مکدی نمودار میله‌ای را بر اساس صعودی و نزولی بودن بازار و میزان حجم خریدوفروش مرتب کرده است و دیتای مرتب و تمیزی به شما نشان می‌دهد.
با نمودار میله‌ای می‌توان حجم خرید و فروش را دید
نمودار شمعی CandelStik
محبوب‌ترین و بهترین نمودار برای تحلیل از نظر اکثر تریدرهای جهان، نمودار شمعی ژاپنی یا کندل‌استیک است. نمودار شمعی یا همان کندل‌ها بهترین شکل از نمایش قیمت و تغییرات بازار را به شکلی ساده به شما نمایش می‌دهد.
اولین‌بار یک برنج‌فروش ژاپنی این شکل از نمودار را اختراع کرد و تا به امروز میلیاردها انسان از این شکل نمودار استفاده می‌کنند. این نوع از نمودار که شکل شمع است در یک نگاه قیمت باز شدن و بسته‌شدن، بیشترین قیمت و کمترین قیمت را یکجا به شما نمایش می‌دهد. تمام استراتژی‌های مهم و سبک‌های مختلف ترید بر اساس نمودار شمعی نوشت شده است. می‌توان گفت بدون نمودار شمعی ترید کردن غیرممکن است. بهترین نوع شناخت کندل‌ها سبک پرایس‌اکشن است که جناب البروکس آن را کامل کرده و در اختیار تریدرهای جهان قرار داده است.
علت محبوبیت نمودار کندل‌استیک یکی از انواع نمودار تحلیل تکنیکال، ارائه اطلاعات کامل، تفسیر آسان، کاربرد در تمامی بازارها و همه‌گیر بودن (استفاده توسط همه تریدرها) آن است.
نمودار هیکن اشی heikin ashi
در زبان ژاپنی هیکن به معنی متوسط و اشی به معنی پا است. ازاین‌رو هیکن اشی به‌عنوان کندل میانگین معنی دارد و در سال 1700 میلادی توسط یک ژاپنی به نام هوما مونهسیا طراحی شد.
نمودار هیکن اشی که یکی از انواع نمودار تحلیل تکنیکال است از متوسط قیمت برای رسم نمودار استفاده می‌کند. بهترین نمودار برای پیداکردن روند درست بازار نمودار هیکن اشی است. این نوع نمودار همان کندل‌استیک است که مرتب شده و قیمت‌های پرت و ناگهانی از آن حذف شده است. شکل کندل‌های نمودار هیکن اشی کمی متفاوت‌تر از کندل‌استیک است برای مثال شدو بلند در زیر کندل در نمودار کندل‌استیک نشان‌دهنده صعود قیمت است درصورتی‌که در نمودار هیکن اشی نشان‌دهنده برگشت قیمت و تمام‌شدن صعود است، پس باید تمام موارد موردنیاز این نوع نمودار را یاد بگیرید و آموزش ترید دیده باشید، تا از اشتباهات مشابهت اجتناب کنید.
پیشنهاد ویژه: کارگاه ۷ اشتباه نابخشودنی تریدرهای تازه کاربهترین نمودار برای پیداکردن روند درست بازار نمودار هیکن اشی است.
نمودار هالوچارت (توخالی)
این نوع نمودار نیز مانند نمودار کندل‌استیک است با این تفاوت که تو خالی است و فقط قیمت باز شدن و بسته‌شدن را به ما نمایش می‌دهد. شاید این نوع نمودار برای چشم خسته‌کننده باشد؛ ولی برای برنامه‌نویسان و ربات نویسی بسیار عالی است و از اشتباهات برنامه‌نویسی جلوگیری می‌کند. اگر می‌خواهی با تغییرات قیمت ترید کنید یا برنامه‌نویس یا ربات نویس هستید، این نوع نمودار برای شما مناسب است.
سؤالات متداول
بهترین و پرکاربردترین شکل نمودار، نمودار کندل‌استیک است، به علت راحت بودن و کامل‌بودن آن
قطعاً تحلیل در هر کدام از نمودارها متفاوت است و آموزش خود را می‌خواهد، بنابراین سعی کنید از هر کدام استفاده می‌کنید آموزشش را دیده باشید.
هر کدام از نمودارها دیتای خاصی را به ما می‌دهد و کاربردهای متفاوتی دارد؛ مثلاً نمودار کندلی برای تحلیل مناسب است و نمودار خطی برای اندیکاتورهای کمکی مناسب است.
برای شروع باید از نمودار کندلی استفاده کنید؛ ولی یک تریدر حرفه‌ای از بیشتر این نمودارها برای تحلیل استفاده می‌کند.
نمودار هیکن اشی روند درست بازار را به ما نمایش می‌دهد و دیتاهای پرت را از نمودار حذف می‌کند، بنابراین با یک نگاه روند بازار و زمان تغییر روند را نمایش می‌دهد که برای یک تریدر بسیار عالی است.
