یکی از مهم‌ترین و قدرتمندترین ابزار ترید در بازارهای مالی اعم از ارز دیجیتال و فارکس اهرم معاملاتی است. این ابزار آن‌چنان قدرتمند است که هم قابلیت موفقیت شما را دارد و در عین حال می‌تواند باعث ضررهای هنگفتی به شما شود. با توجه به قدرت لوریج یا اهرم معاملاتی شناخت و دانش راجع به این ابزار قدرتمند و چگونگی کار با آن بسیار ضروری است. بجای خواندن و مطالعه چند کتاب با مطالب طولانی ما در یک مقاله کوتاه تمام موارد موردنیاز و دانش لازم راجع به اهرم معاملاتی را به شما می‌دهیم. با ما تا پایان مقاله «اهرم معاملاتی چیست و کاربرد لوریج در ارزهای دیجیتال» همراه باشید.

اهرم معاملاتی چیست؟

اهرم معاملاتی اعتبار یا ضریبی است که یک صرافی یا بروکر در اختیار شما قرار می‌دهد. یعنی شما با مقدار سرمایه کم، اجازه معامله بیشتری خواهید داشت و می‌توانید از نوسانات کوچک سودهای عالی به دست آورید. مثلاً اگر ضریب 10 انتخاب کنید سود و زیان شما ضرب در ده خواهد شد. مثلا $10 سود کردید که در عدد 10 ضریب شده که 100$ می‌شود یا 5 دلار ضرر کردید که در عدد ده ضرب شده و 50$ دلار می‌شود.

به اعتباری یا ضریبی که صرافی یا بروکر در اختیار شما قرار می‌دهد، اهرم معاملاتی یا لوریج می‌گویند.

اهرم یا لوریج چیست؟

اهرم معاملاتی یا (Leverage) اعتباری است که صرافی یا بروکر در اختیار شما می‌گذارد تا شما بتوانید با پول بیشتری نسبت به سرمایه خود معامله کنید. مثلاً شما 10 دلار دارید با یک ضریب 1به100 میتوانید به اندازه 1000 دلار معامله باز کنید. یک نکته کلیدی راجع به اهرم این است که صرافی یا بروکر فقط به اندازه پول حقیقی شما به شما اعتبار می‌دهد مثلاَ اگر 10 دلار دارید و با اهرم یک به صد معامله می‌کنید 1000 دلار وارد معامله کرده‌اید ولی فقط حق 10 دلار ضرر را دارید و به محض رسیدن ضرر شما به 10 دلار معامله خود به خود بسته می‌شود.

شاید برایتان عجیب باشد ولی لوریج یا اهرم به شما این اجازه را می‌دهد با کوچکترین نوسانات بازار سودهای عالی از آن بدست آورید.

استفاده از لوریج بیش از حد چه خطراتی دارد؟

لوریج یا ضریب قدرت بسیار زیادی دارد و هر چیز قدرتمندی خطرات فراروانی نیز دارد. (پیشنهاد می‌کنیم حتما قبل از استفاده از لوریج این مقاله را کامل مطالعه کنید تا متوجه شوید اهرم معاملاتی چیست ؟) شما با احتساب اهرم بیش از حد می‌توانید در یک‌چشم بر هم‌زدنی تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

به طور مثال اگر ضریب 100 برای معامله انتخاب کنید، با 1% ضرر 100% سرمایه خودتان را از دست داده‌اید. بخاطر همین تمام صرافی‌ها و بروکرها اهرم را براحتی در اختیار شما قرار می‌دهند تا شما به سرعت سرمایه خود را از دست بدهید و این سود در جیب صرافی یا بروکر خواهد رفت.

یادتان باشد انتخاب اهرم و لوریج مناسب مستلزم آموزش مدیریت سرمایه و محاسبات دقیق است.

مارجین چیست و چه رابطه‌ای با اهرم معاملاتی دارد؟

مارجین به معنای وثیقه‌ سرمایه‌گذار یا تریدر است. مارجین در واقع قرض گرفتن پول از صرافی است. شما می‌توانید با مارجین نه‌تنها در معاملات فیوچرز (بازار آتی) بلکه در معاملات اسپات (خریدوفروش حقیقی) نیز از این اهرم استفاده کنید. در معاملات با مارجین شما با مشخص کردن یک زمان خاص و با گذاشتن مقداری وثیقه، وام خود را از صرافی می‌گیرید و صرافی در زمان مقرر سود یا زیان معامله را محاسبه کرده و با شما تسویه می‌کند.

مزایای و معایب اهرم معاملاتی یا لوریج

اهرم یا لوریج یک شمشیر دو لبه است، همان‌طور که می‌تواند یک ابزار قدرتمند در دستان شما باشد، استفاده نادرست از آن می‌تواند تمام سرمایه شما را از بین ببرد.

مزایای اهرم معاملاتی یا لوریج

• گرفتن سود زیاد از سرمایه کم
• توانایی ترید کردن در تایم فریم‌های بسیار کوچک
• گرفتن سود از کمترین نوسانات بازار

معایب اهرم معاملاتی یا لوریج

• ازبین‌رفتن تمام سرمایه در صورت استفاده نادرست و یا محاسبات اشتباه در لوریج
• ایجاد استرس زیاد در موقع استفاده از لوریج

دم‌دستی بودن این ابزار برای تریدرهای تازه‌وارد بسیار خطرناک است پیشنهاد اکید داریم که در مورد موارد مرتبط آموزش ترید داشته باشید و خصوصا اهرم معاملاتی چیست؟

مقاله پیشنهادی: روان‌شناسی معامله‌گری ارز دیجیتال

تفاوت لوریج در فارکس و ارز دیجیتال

بازار فارکس یک بازار حرفه ایست و شما باید قبل از شروع ترید میزان لات معاملات یا همان ضریب را مشخص کنید و کسی که محاسبات آن را بلد نباشد نمی‌تواند ترید کند. در بازار ارزهای دیجیتال، صرافی‌ها لوریج و ضریب را به‌صورت یک اهرم کشویی دم دست شما گذاشته‌اند و شما به‌راحتی می‌توانید مقدار آن را تغییر دهید که این ابزار برای تریدرهای غیرحرفه‌ای و آماتور بسیار خطرناک است. مثلاً اگر شما ضریب را روی 100 قرار دهید با یک درصد ضرر تمام سرمایه شما لیکوئید می‌شود یعنی تمام سرمایه‌تان را دست می‌دهید.

پیداکردن لوریج مناسب در فارکس

پیداکردن لوریج مناسب در فارکس در هر جفت ارز متفاوت است، ابتدا میزان ریسک خود را از کل سرمایه‌ مشخص کنید و بعد باتوجه به فاصله نقطه ورود از استاپ حجم مورد معامله یا لوریج را محاسبه کنید، حالا می‌توانید وارد پوزیشن معاملاتی می‌شوید. این کار برای تریدرهای تازه‌وارد بسیار مشکل است. برای تریدرهای تازه کار ابزارهای محاسبه لوریج بسیار مناسب است.

برای حل این مشکل می‌توانید از سایت Babypips و یا ابزار محاسبه معاملاتی LotSizeCalculator در تریدینگ ویو استفاده کنید. بعد از مدتی ترید کردن شما آن‌قدر به مسلط می‌شوید که بدون ابزار به‌راحتی حجم لات سایز را مشخص می‌کنید.

• بهترین تایم فریم برای نوسان‌گیری ارز دیجیتال

پیداکردن لوریج مناسب در ارز دیجیتال

برای پیداکردن حجم مناسب لوریج در ارزهای دیجیتال و کریپتوکارنسی فقط کافی است مدیریت سرمایه را بلد باشید. با محاسبه مقدار ضرری که می‌توانید تحمل کنید و فاصله استاپ از نقطه ورود ضریب درست را انتخاب کنید.

برای مثال در صورتی سرمایه شما ۱۰۰۰ دلار می‌باشد، حق ضرر‌تان ۱۰ درصد بوده که مبلغ ۱۰۰دلار می‌باشد. حال یا 10 دلار با ضریب 10 وارد می‌کنید و یا 20 دلار با ضریب 5 وارد می‌کنید که هیچ تفاوتی در اصل ماجرا ندارد.

تفاوت معاملات مارجین و اهرم یا لوریج

مارجین مقدار پولی است که باید نزد صرافی به وثیقه بگذارید تا میزان سرمایه بیشتری در اختیار شما قرار گیرد. در واقع مارجین شرط وثیقه است و زمان تسویه نیز در همان ابتدا مشخص می‌شود.

لوریج میزان سرمایه با احتساب ضریب است که بروکر یا صرافی در اختیار شما قرار می‌دهد و زمان بسته‌شدن در اختیار شماست. در واقع معامله را هر موقع بخواهید می‌بندید.

مثال: می‌خواهید 1000 دلار معامله کنید اگر شرط مارجین این معامله 1% باشد شما باید 10 دلار وثیقه بگذارید تا 1000 دلار معامله کنید. در معاملات اهرمی شما 10 دلار دارید ضریب 100 انتخاب میکنید، شما الان با 1000دلار وارد معامله شده‌اید.

یک مثال از لوریج در ارز دیجیتال

اگر سرمایه شما 1000 دلار باشد حق ضرر شما 10 دلار است و برای معامله با استاپ 10% می‌توانید 1 دلار با ضریب 10 انتخاب کنید ( یا 5 دلار با ضریب 2 و یا 10 دلار با ضریب یک). نهایتا ضرر شما باید 10 دلار باشد و سود شما نیز با همان ضریب مشخص می‌شود.

نحوه محاسبه سود با اهرم در ارز دیجیتال

میزان سرمایه وارد شده را ضرب در ضریب انتخاب شده کنید میزان حجم وارد شده مشخص می‌شود، عدد به دست آمده را در درصد سود ضرب کنید با این کار محاسبه سود با اهرم در ارز دیجیتال را به دست می‌آورید. به طور مثال شما 10 دلار با ضریب 5 وارد کردید و 20% نیز سود کردید که 10ضرب در 5 می‌شود، در واقع شما 50 دلار سرمایه وارد معامله کردید که ضرب در 20% کنید سود شما 10 دلار می‌شود.

نحوه مدیریت ریسک در لوریج تریدینگ

میزان مدیریت ریسک و لوریج تریدینگ فقط با مدیریت سرمایه و میزان ریسک شما قابل‌محاسبه است. شما ابتدا باید بنا به استراتژی، پلن معاملاتی و مدیریت سرمایه میزان ریسکی را که می‌توانید در یک معامله متحمل شود محاسبه کرده و بعد وارد معامله شوید در غیر این صورت ضررهای جبران‌ناپذیری به سرمایه خود وارد کرده‌اید. میزان لوریج تریدینگ به جفت‌ارز مورد معامله و فاصله ورود تا استاپ و… ارتباط دارد که محاسبه برای هر پوزیشن و هر استراتژی فرق می‌کند.

• مدیریت ریسک در ارزهای دیجیتال و فارکس

صرافی‌های اهرم دار ارز دیجیتال

تمام صرافی‌های بزرگ دنیا از ابزار اهرم استفاده می‌کنند از این صرافی‌ها که ایرانی‌ها می‌توانند در آن کار کنند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. صرافی غیرمتمرکز GMX.io
2. صرافی غیرمتمرکز Dydx
3. صرافی غیرمتمرکز Leverj.jo
4. صرافی غیرمتمرکز Mango Markets
5. صرافی غیرمتمرکز Perpetual Protocol
6. صرافی غیرمتمرکز Futureswap

به انتهای مقاله اهرم معاملاتی چیست و کاربرد لوریج در فارکس و ارز دیجیتال رسیده‌ایم امیدوارم که به تمامی سوالات شما پاسخ داده‌ باشیم. در صورتی که در مورد اهرم معاملاتی چیست سوالی دارید برای ما بنویسید.